| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | (-) Devoluções - Serviços Lazer | 6.940,00 | 194,00 | 0,00 | 7.134,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4 | VPAs Financeiras | -204.702.688,00 | 0,00 | 81.032.136,18 | -285.734.824,20 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.2 | Juros e Encargos de Mora | -4.401,61 | 0,00 | 232,60 | -4.634,21 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.2.3 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | -4.401,61 | 0,00 | 232,60 | -4.634,21 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.2.3.1 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | -4.401,61 | 0,00 | 232,60 | -4.634,21 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -4.401,61 | 0,00 | 232,60 | -4.634,21 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -4.401,61 | 0,00 | 232,60 | -4.634,21 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -4.401,61 | 0,00 | 232,60 | -4.634,21 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.4 | Descontos Financeiros Obtidos | -504,49 | 0,00 | 0,00 | -504,49 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.4.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -504,49 | 0,00 | 0,00 | -504,49 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.4.1.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -504,49 | 0,00 | 0,00 | -504,49 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -504,49 | 0,00 | 0,00 | -504,49 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -504,49 | 0,00 | 0,00 | -504,49 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Obtidos | -504,49 | 0,00 | 0,00 | -504,49 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | -171.755.186,30 | 0,00 | 16.409.810,07 | -188.164.996,40 |
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