| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Lazer | 812,50 | 0,00 | 0,00 | 812,50 |
| 04.abril | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | (-) Devoluções - Serviços Lazer | 812,50 | 0,00 | 0,00 | 812,50 |
| 04.abril | 2024 | 4.4 | VPAs Financeiras | -75.140.575,48 | 0,00 | 15.124.488,79 | -90.265.064,27 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.2 | Juros e Encargos de Mora | -761,20 | 0,00 | 343,84 | -1.105,04 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.2.3 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | -761,20 | 0,00 | 343,84 | -1.105,04 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.2.3.1 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | -761,20 | 0,00 | 343,84 | -1.105,04 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -761,20 | 0,00 | 343,84 | -1.105,04 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -761,20 | 0,00 | 343,84 | -1.105,04 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -761,20 | 0,00 | 343,84 | -1.105,04 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | -42.205.036,14 | 0,00 | 15.124.144,95 | -57.329.181,09 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5.2 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -42.205.036,14 | 0,00 | 15.124.144,95 | -57.329.181,09 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5.2.1 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -42.205.036,14 | 0,00 | 15.124.144,95 | -57.329.181,09 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5.2.1.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -42.205.036,14 | 0,00 | 15.124.144,95 | -57.329.181,09 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -42.205.036,14 | 0,00 | 15.124.144,95 | -57.329.181,09 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | Remun. Depósitos Bancários - BB | -16.195.026,51 | 0,00 | 6.321.368,47 | -22.516.394,98 |
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