| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.03.01.01 | Obrigações por Convênio | -1.778.888,46 | 6.072,00 | 865.243,29 | -2.638.059,75 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.04 | Créditos Contratuais | -554.202,26 | 127.346,70 | 11.221,99 | -438.077,55 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01 | Créditos Contratuais | -554.202,26 | 127.346,70 | 11.221,99 | -438.077,55 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.02 | Cauções | -554.202,26 | 127.346,70 | 11.221,99 | -438.077,55 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.05 | Valores em Transição | -14.142,66 | 15.274,66 | 18.718,26 | -17.586,26 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.05.01 | Valores em Transição | -14.142,66 | 15.274,66 | 18.718,26 | -17.586,26 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.05.01.01 | Valores em Transição | -14.142,66 | 14.142,66 | 17.586,26 | -17.586,26 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.05.01.02 | Valores em Transição - Devoluções Caixa PSA | 0,00 | 1.132,00 | 1.132,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.06 | Demais Créditos entre Administrações Nacional e Regionais | -6.965.965,01 | 13.790.965,36 | 26.000.136,60 | -19.175.136,25 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.06.01 | Demais Créditos Regional Acre | -332.685,37 | 1.393.918,80 | 1.342.092,94 | -280.859,51 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.06.01.01 | Demais Créditos entre AN e AR/AC | -332.685,37 | 1.393.918,80 | 1.342.092,94 | -280.859,51 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.06.02 | Demais Créditos Regional Alagoas | -11.137,77 | 3.228.382,32 | 3.601.152,71 | -383.908,16 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.06.02.01 | Demais Créditos entre AN e AR/AL | -11.137,77 | 3.228.382,32 | 3.601.152,71 | -383.908,16 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.06.03 | Demais Créditos Regional Amapá | -187.179,60 | 243.037,81 | 1.017.387,21 | -961.529,00 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.06.03.01 | Demais Créditos entre AN e AR/AP | -187.179,60 | 243.037,81 | 1.017.387,21 | -961.529,00 |
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