| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 1111201 | Bancos - C/Movimento - Banco do Brasil | 122.378,63 | 11.938.450,03 | 11.945.784,62 | 115.044,04 |
| 05.maio | 2020 | 111120101 | BB - C/Movimento | 122.378,63 | 11.938.450,03 | 11.945.784,62 | 115.044,04 |
| 05.maio | 2020 | 1111202 | Bancos - C/Movimento - Caixa Econmica Federal | 474.827,03 | 482.251.618,20 | 479.558.172,70 | 3.168.272,54 |
| 05.maio | 2020 | 111120201 | CEF - C/Movimento | 474.827,03 | 482.251.618,20 | 479.558.172,70 | 3.168.272,54 |
| 05.maio | 2020 | 11113 | Aplicaes Financeiras | 722.261.597,80 | 95.648.482,05 | 84.244.856,75 | 733.665.223,10 |
| 05.maio | 2020 | 1111301 | Aplicaes Financeiras - Banco do Brasil | 111.083.659,80 | 5.207.761,30 | 6.806.709,80 | 109.484.711,30 |
| 05.maio | 2020 | 111130101 | BB - Aplicaes Financeiras | 111.083.659,80 | 5.207.761,30 | 6.806.709,80 | 109.484.711,30 |
| 05.maio | 2020 | 1111302 | Aplicaes Financeiras - Caixa Econmica Federal | 611.177.938,00 | 90.440.720,75 | 77.438.146,95 | 624.180.511,80 |
| 05.maio | 2020 | 111130201 | CEF - Aplicaes Financeiras | 611.177.938,00 | 90.440.720,75 | 77.438.146,95 | 624.180.511,80 |
| 05.maio | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 54.840.258,32 | 1.827.982,54 | 6.433,32 | 56.661.807,54 |
| 05.maio | 2020 | 11121 | Bancos - C/Vinculada | 54.840.258,32 | 1.827.982,54 | 6.433,32 | 56.661.807,54 |
| 05.maio | 2020 | 1112101 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 188.731,05 | 37.413,66 | 5.942,32 | 220.202,39 |
| 05.maio | 2020 | 111210101 | BB - C/Vinculada | 188.731,05 | 37.413,66 | 5.942,32 | 220.202,39 |
| 05.maio | 2020 | 1112102 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econmica Federal | 54.651.527,27 | 1.790.568,88 | 491,00 | 56.441.605,15 |
| 05.maio | 2020 | 111210201 | CEF - C/Vinculada | 54.651.527,27 | 1.790.568,88 | 491,00 | 56.441.605,15 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
