| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -95.708.618,77 | 0,00 | 1.839.652,14 | -97.548.270,91 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.362.151,32 | 1.375.867,50 | 1.308.698,26 | -1.294.982,08 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS | -697.057,31 | 702.480,08 | 685.654,92 | -680.232,15 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | PIS | -4.384.431,65 | 0,00 | 85.440,47 | -4.469.872,12 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | INSS Retido s/ Remunerao | -524.555,69 | 585.407,76 | 562.547,50 | -501.695,43 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Cooperativa de Credito | -39.587,45 | 125.236,23 | 126.005,60 | -40.356,82 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | 0,00 | 50.376,52 | 50.376,52 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.09 | Penso Alimentcia | 0,00 | 56.768,57 | 56.768,69 | -0,12 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.10 | Contribuies/Mensalidades de Sindicatos | -2.301,04 | 2.986,24 | 2.917,73 | -2.232,53 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.2 | Emprstimos e Financiamentos a Curto Prazo | -17.665.487,64 | 0,00 | 1.461.972,94 | -19.127.460,58 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.2.9 | Encargos Financeiros a Apropriar | -17.665.487,64 | 0,00 | 1.461.972,94 | -19.127.460,58 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.2.9.1 | Encargos Financeiros a Apropriar | -17.665.487,64 | 0,00 | 1.461.972,94 | -19.127.460,58 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.2.9.1.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | -17.665.487,64 | 0,00 | 1.461.972,94 | -19.127.460,58 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.2.9.1.01.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | -17.665.487,64 | 0,00 | 1.461.972,94 | -19.127.460,58 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.2.9.1.01.01.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | -17.665.487,64 | 0,00 | 1.461.972,94 | -19.127.460,58 |
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