| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milênio 221.000-2 | 245.611.958,86 | 49.886.519,00 | 2.650.000,00 | 292.848.477,86 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milênio 221.000-2 | 245.611.958,90 | 49.886.519,00 | 2.650.000,00 | 292.848.477,90 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 217.276.794,95 | 1.828.849,11 | 0,00 | 219.105.644,06 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 217.276.795,00 | 1.828.849,11 | 0,00 | 219.105.644,10 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercúrio RF 223-1 | 221.353.080,89 | 58.855.269,04 | 47.350.000,00 | 232.858.349,93 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercúrio RF 223-1 | 221.353.080,90 | 58.855.269,04 | 47.350.000,00 | 232.858.349,90 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 54.801.228,43 | 461.269,57 | 0,00 | 55.262.498,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 54.801.228,43 | 461.269,57 | 0,00 | 55.262.498,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | C. Aplic. PSA BB Milênio 106101-1 | 35.680.542,03 | 304.410,07 | 0,00 | 35.984.952,10 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | C. Aplic. PSA BB Milênio 106101-1 | 35.680.542,03 | 304.410,07 | 0,00 | 35.984.952,10 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-1 | 14.114,11 | 109,88 | 0,00 | 14.223,99 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-1 | 14.114,11 | 109,88 | 0,00 | 14.223,99 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | C. Aplic. PSA BB Milênio 31.991-0 | 13.447.572,11 | 1.319.615,19 | 0,00 | 14.767.187,30 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | C. Aplic. PSA BB Milênio 31.991-0 | 13.447.572,11 | 1.319.615,19 | 0,00 | 14.767.187,30 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
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