| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | C. Vinc. Sede CEF Poupança 023-6 MBS | 24.631,55 | 143,17 | 0,00 | 24.774,72 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupança OC 05-8 | 6.659.198,49 | 36.906,25 | 0,00 | 6.696.104,74 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | C. Vinc. Sede CEF Poupança OC 05-8 | 6.659.198,49 | 36.906,25 | 0,00 | 6.696.104,74 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | C. Vinc. Sede CEF Poupança GFN 03-1 | 1.650.342,40 | 9.517,38 | 0,00 | 1.659.859,78 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | C. Vinc. Sede CEF Poupança GFN 03-1 | 1.650.342,40 | 9.517,38 | 0,00 | 1.659.859,78 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | C. Vinc. Sede CEF Poupança Outros 04-0 | 239.770,35 | 1.379,47 | 0,00 | 241.149,82 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | C. Vinc. Sede CEF Poupança Outros 04-0 | 239.770,35 | 1.379,47 | 0,00 | 241.149,82 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | C. Vinc. PSA BB Renda Fixa 32.321-7 | 86.767,80 | 674,98 | 72,00 | 87.370,78 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | C. Vinc. PSA BB Renda Fixa 32.321-7 | 86.767,80 | 674,98 | 72,00 | 87.370,78 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | C. Vinc. PSA BB Poupança 31.991-3 | 126.576,19 | 743,55 | 0,00 | 127.319,74 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | C. Vinc. PSA BB Poupança 31.991-3 | 126.576,19 | 743,55 | 0,00 | 127.319,74 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.32 | C. Vinc. Sede BB Milênio 209.100-3 | 516.458.956,11 | 4.406.191,75 | 47.798.181,99 | 473.066.965,87 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.32 | C. Vinc. Sede BB Milênio 209.100-3 | 516.458.956,10 | 4.406.191,75 | 47.798.181,99 | 473.066.965,90 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 5.014.781,33 | 70.550,04 | 0,00 | 5.085.331,37 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 5.014.781,33 | 70.550,04 | 0,00 | 5.085.331,37 |
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