| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 212390101 | Outros Crditos das AA.RR. | -978.825,31 | 16.621.674,12 | 17.328.203,28 | -1.685.354,47 |
| 06.junho | 2020 | 2124 | CRDITOS CONTRATUAIS | -4.454.466,34 | 32.677,92 | 380.932,35 | -4.802.720,77 |
| 06.junho | 2020 | 21241 | Obrigaes por Convnios | -3.145.350,00 | 31.921,80 | 256.481,70 | -3.369.909,90 |
| 06.junho | 2020 | 212410101 | Obrigaes por Convnio | -3.145.350,00 | 31.921,80 | 256.481,70 | -3.369.909,90 |
| 06.junho | 2020 | 21242 | Obrigaes Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2124201 | Obrigaes Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 212420101 | Obrigaes Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 21249 | Outros Crditos Contratuais | -1.309.116,34 | 756,12 | 124.450,65 | -1.432.810,87 |
| 06.junho | 2020 | 2124901 | Caues | -1.309.116,34 | 756,12 | 124.450,65 | -1.432.810,87 |
| 06.junho | 2020 | 212490101 | Caues | -1.309.116,34 | 756,12 | 124.450,65 | -1.432.810,87 |
| 06.junho | 2020 | 2124902 | Contratos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 212490201 | Contratos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2127 | FUNDO DE BENEFICNCIA DOS SERVIDORES | -38.347.338,80 | 491,00 | 81.793,26 | -38.428.641,06 |
| 06.junho | 2020 | 21271 | Contribuio da Entidade | -427.398,10 | 491,00 | 0,00 | -426.907,10 |
| 06.junho | 2020 | 2127101 | Contribuio da Entidade | -427.398,10 | 491,00 | 0,00 | -426.907,10 |
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