| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | Conta Movimento PSA BB C/C 106101-1 | 321.568,14 | 1.790.010,65 | 1.749.263,10 | 362.315,69 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.16 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.16 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.17 | Conta Movimento PSA BB C/C 31.991-0 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.17 | Conta Movimento PSA BB C/C 31.991-0 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 818.962.993,61 | 112.910.417,41 | 50.000.000,00 | 881.873.411,02 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 818.962.993,60 | 112.910.417,40 | 50.000.000,00 | 881.873.411,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 818.962.993,61 | 112.910.417,41 | 50.000.000,00 | 881.873.411,02 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 818.962.993,60 | 112.910.417,40 | 50.000.000,00 | 881.873.411,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 30.777.702,23 | 254.375,55 | 0,00 | 31.032.077,78 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 30.777.702,23 | 254.375,55 | 0,00 | 31.032.077,78 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milênio 221.000-2 | 245.611.958,86 | 49.886.519,00 | 2.650.000,00 | 292.848.477,86 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milênio 221.000-2 | 245.611.958,90 | 49.886.519,00 | 2.650.000,00 | 292.848.477,90 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 217.276.794,95 | 1.828.849,11 | 0,00 | 219.105.644,06 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 217.276.795,00 | 1.828.849,11 | 0,00 | 219.105.644,10 |
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