| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 21112 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -26.735.078,03 | 3.243.871,31 | 5.234.307,39 | -28.725.514,11 |
| 06.junho | 2020 | 2111201 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -26.649.924,18 | 2.954.619,90 | 4.970.721,86 | -28.666.026,14 |
| 06.junho | 2020 | 211120101 | INSS s/ Folha de Pagamento | -23.172.620,18 | 317.258,09 | 2.245.788,93 | -25.101.151,02 |
| 06.junho | 2020 | 211120102 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.298.621,33 | 1.405.699,81 | 1.434.116,54 | -1.327.038,06 |
| 06.junho | 2020 | 211120103 | FGTS | -717.488,50 | 810.016,48 | 791.851,16 | -699.323,18 |
| 06.junho | 2020 | 211120104 | PIS | -1.044.831,98 | 0,00 | 87.694,58 | -1.132.526,56 |
| 06.junho | 2020 | 211120105 | INSS Retido s/ Remunerao | -416.362,19 | 421.645,52 | 411.270,65 | -405.987,32 |
| 06.junho | 2020 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | -85.153,85 | 289.251,41 | 263.585,53 | -59.487,97 |
| 06.junho | 2020 | 211120201 | AFANSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 211120202 | Cooperativa de Crdito | -42.331,63 | 133.640,10 | 130.793,93 | -39.485,46 |
| 06.junho | 2020 | 211120203 | CEF / Crdito Imobilirio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 211120204 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | -38.883,67 | 96.390,60 | 73.570,89 | -16.063,96 |
| 06.junho | 2020 | 211120205 | Penso Alimentcia | -0,01 | 55.256,99 | 55.256,99 | -0,01 |
| 06.junho | 2020 | 211120206 | Contribuies e Mensalidades de Sindicatos | -3.938,54 | 3.963,72 | 3.963,72 | -3.938,54 |
| 06.junho | 2020 | 21113 | Crditos Diversos de Servidores | -7.821,78 | 86.204,16 | 87.559,46 | -9.177,08 |
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