| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 112792001 | O. Dbitos Diversos - Entidades | 55.063,98 | 0,00 | 0,00 | 55.063,98 |
| 06.junho | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAO | 3.336.369,33 | 174.472.773,00 | 174.136.933,50 | 3.672.208,80 |
| 06.junho | 2020 | 11281 | Valores em Transio | 807.995,05 | 169.746.502,10 | 169.413.263,60 | 1.141.233,48 |
| 06.junho | 2020 | 1128101 | Valores em Transio | 807.995,05 | 169.746.502,10 | 169.413.263,60 | 1.141.233,48 |
| 06.junho | 2020 | 112810101 | Valores em Transio | 807.995,05 | 169.746.502,10 | 169.413.263,60 | 1.141.233,48 |
| 06.junho | 2020 | 11282 | Depsitos em Garantia | 2.046.745,33 | 0,00 | 0,00 | 2.046.745,33 |
| 06.junho | 2020 | 1128201 | Depsitos em Garantia | 2.046.745,33 | 0,00 | 0,00 | 2.046.745,33 |
| 06.junho | 2020 | 112820101 | Depsitos em Garantia | 2.046.745,33 | 0,00 | 0,00 | 2.046.745,33 |
| 06.junho | 2020 | 11289 | Outros Valores em Apurao | 481.628,95 | 4.726.270,88 | 4.723.669,84 | 484.229,99 |
| 06.junho | 2020 | 1128901 | Outros Valores em Apurao | 456.805,24 | 62.728,76 | 60.127,72 | 459.406,28 |
| 06.junho | 2020 | 112890101 | Outros Valores em Apurao | 456.805,24 | 62.728,76 | 60.127,72 | 459.406,28 |
| 06.junho | 2020 | 1128902 | Demais Valores em Apurao | 24.823,71 | 4.663.542,12 | 4.663.542,12 | 24.823,71 |
| 06.junho | 2020 | 112890201 | Demais Valores em Apurao - Em Geral | 24.823,71 | 0,00 | 0,00 | 24.823,71 |
| 06.junho | 2020 | 112890202 | Demais Valores em Apurao - Estoque | 0,00 | 182.274,58 | 182.274,58 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 112890203 | Demais Valores em Apurao - Comodato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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