| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 211210301 | IRRF s/ Servios de Terceiros PJ | -46.785,90 | 81.266,25 | 70.167,99 | -35.687,64 |
| 06.junho | 2020 | 211210302 | IRRF s/ Servios de Terceiros PF | -38.628,07 | 76.234,38 | 75.212,62 | -37.606,31 |
| 06.junho | 2020 | 2112104 | PCC s/ Servios de Terceiros | -148.986,32 | 347.699,18 | 402.314,99 | -203.602,13 |
| 06.junho | 2020 | 211210401 | PCC s/ Servios de Terceiros | -148.986,32 | 347.699,18 | 402.314,99 | -203.602,13 |
| 06.junho | 2020 | 2112105 | ISS | -74.021,83 | 198.733,12 | 268.372,28 | -143.660,99 |
| 06.junho | 2020 | 211210501 | ISS - Retenes s/ Autnomos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 211210502 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ | -56.472,27 | 180.178,02 | 250.602,05 | -126.896,30 |
| 06.junho | 2020 | 211210503 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ Rosario Oeste | -3.122,41 | 4.120,95 | 4.202,56 | -3.204,02 |
| 06.junho | 2020 | 211210504 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ Pocon | -14.427,15 | 14.434,15 | 13.567,67 | -13.560,67 |
| 06.junho | 2020 | 2112106 | Fundao Pantanal Convention & Visitors Bureau-Cb/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 211210601 | Fundao Pantanal Convention & Visitors Bureau-Cb/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2113 | CRDITOS A LIQUIDAR | -9.799.713,84 | 14.774.475,07 | 13.076.832,00 | -8.102.070,77 |
| 06.junho | 2020 | 21131 | Contas a Pagar | -3.104.336,54 | 14.774.475,07 | 13.026.226,02 | -1.356.087,49 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | Contas a Pagar | -3.104.336,54 | 14.774.475,07 | 13.026.226,02 | -1.356.087,49 |
| 06.junho | 2020 | 211310101 | Contas a Pagar | -3.104.336,54 | 14.774.475,07 | 13.026.226,02 | -1.356.087,49 |
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