| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 8.1.2.9.1.03.01 | Contratos | -83.912.084,73 | 4.592.273,94 | 1.094.043,39 | -80.413.854,18 |
| 06.junho | 2021 | 1 | ATIVO | 3.353.477.358,00 | 1.980.563.093,00 | 1.963.801.407,00 | 3.370.239.044,00 |
| 06.junho | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 2.535.224.306,00 | 1.975.018.448,00 | 1.951.947.391,00 | 2.558.295.363,00 |
| 06.junho | 2021 | 111 | DISPONIVEL | 841.717.816,40 | 626.319.768,50 | 620.300.379,30 | 847.737.205,50 |
| 06.junho | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 749.123.290,50 | 577.433.531,10 | 573.648.491,00 | 752.908.330,60 |
| 06.junho | 2021 | 11111 | Caixa | 29.445,63 | 42.837,31 | 43.258,58 | 29.024,36 |
| 06.junho | 2021 | 1111101 | Caixa | 29.445,63 | 42.837,31 | 43.258,58 | 29.024,36 |
| 06.junho | 2021 | 111110101 | Caixa | 29.445,63 | 42.837,31 | 43.258,58 | 29.024,36 |
| 06.junho | 2021 | 11112 | Bancos - C/Movimento | 617.824,45 | 517.759.758,10 | 518.092.551,70 | 285.030,86 |
| 06.junho | 2021 | 1111201 | Bancos - C/Movimento - Banco do Brasil | 142.484,80 | 13.429.678,69 | 13.513.766,90 | 58.396,59 |
| 06.junho | 2021 | 111120101 | BB - C/Movimento | 142.484,80 | 13.429.678,69 | 13.513.766,90 | 58.396,59 |
| 06.junho | 2021 | 1111202 | Bancos - C/Movimento - Caixa Econmica Federal | 475.339,65 | 504.330.079,40 | 504.578.784,80 | 226.634,27 |
| 06.junho | 2021 | 111120201 | CEF - C/Movimento | 475.339,65 | 504.330.079,40 | 504.578.784,80 | 226.634,27 |
| 06.junho | 2021 | 11113 | Aplicaes Financeiras | 748.476.020,40 | 59.630.935,72 | 55.512.680,74 | 752.594.275,40 |
| 06.junho | 2021 | 1111301 | Aplicaes Financeiras - Banco do Brasil | 293.203.626,80 | 4.858.873,28 | 8.249.045,88 | 289.813.454,20 |
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