| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 211110101 | Salrios a Pagar | -14.640,06 | 6.266.932,48 | 6.289.451,76 | -37.159,34 |
| 06.junho | 2021 | 21112 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -53.762.992,37 | 3.065.320,81 | 5.159.255,21 | -55.856.926,77 |
| 06.junho | 2021 | 2111201 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -53.690.853,32 | 2.820.793,40 | 4.922.305,14 | -55.792.365,06 |
| 06.junho | 2021 | 211120101 | INSS s/ Folha de Pagamento | -48.718.632,38 | 0,00 | 2.016.069,09 | -50.734.701,47 |
| 06.junho | 2021 | 211120102 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.428.800,80 | 1.430.879,94 | 1.480.950,48 | -1.478.871,34 |
| 06.junho | 2021 | 211120103 | FGTS | -750.070,22 | 801.003,80 | 741.899,26 | -690.965,68 |
| 06.junho | 2021 | 211120104 | PIS | -2.218.418,64 | 0,00 | 94.792,79 | -2.313.211,43 |
| 06.junho | 2021 | 211120105 | INSS Retido s/ Remunerao | -574.931,28 | 588.909,66 | 588.593,52 | -574.615,14 |
| 06.junho | 2021 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | -72.139,05 | 244.527,41 | 236.950,07 | -64.561,71 |
| 06.junho | 2021 | 211120201 | AFANSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 211120202 | Cooperativa de Crdito | -52.011,29 | 142.926,68 | 139.859,33 | -48.943,94 |
| 06.junho | 2021 | 211120203 | CEF / Crdito Imobilirio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 211120204 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | -16.334,60 | 39.053,18 | 34.615,49 | -11.896,91 |
| 06.junho | 2021 | 211120205 | Penso Alimentcia | -0,01 | 58.754,40 | 58.754,40 | -0,01 |
| 06.junho | 2021 | 211120206 | Contribuies e Mensalidades de Sindicatos | -3.793,15 | 3.793,15 | 3.720,85 | -3.720,85 |
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