| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1127920 | O. Dbitos Diversos - Entidades | 55.063,98 | 0,00 | 0,00 | 55.063,98 |
| 06.junho | 2021 | 112792001 | O. Dbitos Diversos - Entidades | 55.063,98 | 0,00 | 0,00 | 55.063,98 |
| 06.junho | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAO | 3.480.679,83 | 381.393.082,10 | 380.802.953,90 | 4.070.808,05 |
| 06.junho | 2021 | 11281 | Valores em Transio | 1.078.761,35 | 375.914.377,20 | 375.326.081,20 | 1.667.057,31 |
| 06.junho | 2021 | 1128101 | Valores em Transio | 1.078.761,35 | 375.914.377,20 | 375.326.081,20 | 1.667.057,31 |
| 06.junho | 2021 | 112810101 | Valores em Transio | 1.078.761,35 | 375.914.377,20 | 375.326.081,20 | 1.667.057,31 |
| 06.junho | 2021 | 11282 | Depsitos em Garantia | 2.192.267,95 | 0,00 | 0,00 | 2.192.267,95 |
| 06.junho | 2021 | 1128201 | Depsitos em Garantia | 2.192.267,95 | 0,00 | 0,00 | 2.192.267,95 |
| 06.junho | 2021 | 112820101 | Depsitos em Garantia | 2.192.267,95 | 0,00 | 0,00 | 2.192.267,95 |
| 06.junho | 2021 | 11289 | Outros Valores em Apurao | 209.650,53 | 5.478.704,96 | 5.476.872,70 | 211.482,79 |
| 06.junho | 2021 | 1128901 | Outros Valores em Apurao | 184.826,82 | 1.832,26 | 0,00 | 186.659,08 |
| 06.junho | 2021 | 112890101 | Outros Valores em Apurao | 184.826,82 | 1.832,26 | 0,00 | 186.659,08 |
| 06.junho | 2021 | 1128902 | Demais Valores em Apurao | 24.823,71 | 5.476.872,70 | 5.476.872,70 | 24.823,71 |
| 06.junho | 2021 | 112890201 | Demais Valores em Apurao - Em Geral | 24.823,71 | 462,60 | 462,60 | 24.823,71 |
| 06.junho | 2021 | 112890202 | Demais Valores em Apurao - Estoque | 0,00 | 187.254,04 | 187.254,04 | 0,00 |
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