| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 8.1.2.9.1.03.01.01 | Contratos | -85.782.517,23 | 2.157.574,32 | 29.995.130,14 | -113.620.073,10 |
| 06.junho | 2022 | 1 | Ativo | 2.482.566.092,13 | 1.288.302.970,23 | 1.280.550.211,55 | 2.490.318.850,81 |
| 06.junho | 2022 | 1.1 | Ativo Circulante | 1.679.206.601,22 | 1.287.165.356,46 | 1.278.069.267,15 | 1.688.302.690,53 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 982.662.020,32 | 707.905.649,08 | 693.455.807,75 | 997.111.861,65 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 982.661.146,32 | 705.580.513,70 | 691.134.958,37 | 997.106.701,65 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 982.661.146,32 | 705.580.513,70 | 691.134.958,37 | 997.106.701,65 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 25.154,06 | 146.614,60 | 145.640,92 | 26.127,74 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 25.154,06 | 146.614,60 | 145.640,92 | 26.127,74 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 861.152,62 | 615.579.530,64 | 615.918.464,85 | 522.218,41 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 861.152,62 | 615.579.530,64 | 615.918.464,85 | 522.218,41 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 981.774.839,64 | 89.854.368,46 | 75.070.852,60 | 996.558.355,50 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 981.774.839,64 | 89.854.368,46 | 75.070.852,60 | 996.558.355,50 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 874,00 | 2.325.135,38 | 2.320.849,38 | 5.160,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 874,00 | 2.325.135,38 | 2.320.849,38 | 5.160,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerrio em Trnsito | 874,00 | 2.325.135,38 | 2.320.849,38 | 5.160,00 |
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