| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 982.661.146,32 | 705.580.513,70 | 691.134.958,37 | 997.106.701,65 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 982.661.146,32 | 705.580.513,70 | 691.134.958,37 | 997.106.701,65 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 25.154,06 | 146.614,60 | 145.640,92 | 26.127,74 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 25.154,06 | 146.614,60 | 145.640,92 | 26.127,74 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 861.152,62 | 615.579.530,64 | 615.918.464,85 | 522.218,41 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 861.152,62 | 615.579.530,64 | 615.918.464,85 | 522.218,41 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 981.774.839,64 | 89.854.368,46 | 75.070.852,60 | 996.558.355,50 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 981.774.839,64 | 89.854.368,46 | 75.070.852,60 | 996.558.355,50 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 874,00 | 2.325.135,38 | 2.320.849,38 | 5.160,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 874,00 | 2.325.135,38 | 2.320.849,38 | 5.160,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerrio em Trnsito | 874,00 | 2.325.135,38 | 2.320.849,38 | 5.160,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerrio em Trnsito | 874,00 | 2.325.135,38 | 2.320.849,38 | 5.160,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 558.067.734,17 | 548.713.112,95 | 557.724.875,70 | 549.055.971,42 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 26.404.819,33 | 7.906.372,45 | 8.969.057,59 | 25.342.134,19 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 26.404.819,33 | 7.906.372,45 | 8.969.057,59 | 25.342.134,19 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
