| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.294.982,08 | 1.302.109,97 | 1.316.731,92 | -1.309.604,03 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS | -680.232,15 | 680.982,89 | 688.671,89 | -687.921,15 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | PIS | -4.469.872,12 | 0,00 | 86.043,47 | -4.555.915,59 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | INSS Retido s/ Remunerao | -501.695,43 | 552.339,31 | 568.925,86 | -518.281,98 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Cooperativa de Credito | -40.356,82 | 128.060,73 | 141.112,93 | -53.409,02 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | 0,00 | 55.874,32 | 55.874,32 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.09 | Penso Alimentcia | -0,12 | 52.430,57 | 52.430,45 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.10 | Contribuies/Mensalidades de Sindicatos | -2.232,53 | 2.245,73 | 2.831,69 | -2.818,49 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.2 | Emprstimos e Financiamentos a Curto Prazo | -19.127.460,58 | 0,00 | 1.409.170,21 | -20.536.630,79 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.2.9 | Encargos Financeiros a Apropriar | -19.127.460,58 | 0,00 | 1.409.170,21 | -20.536.630,79 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.2.9.1 | Encargos Financeiros a Apropriar | -19.127.460,58 | 0,00 | 1.409.170,21 | -20.536.630,79 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.2.9.1.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | -19.127.460,58 | 0,00 | 1.409.170,21 | -20.536.630,79 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.2.9.1.01.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | -19.127.460,58 | 0,00 | 1.409.170,21 | -20.536.630,79 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.2.9.1.01.01.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | -19.127.460,58 | 0,00 | 1.409.170,21 | -20.536.630,79 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -5.919.433,84 | 19.104.894,34 | 17.220.175,86 | -4.034.715,36 |
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