| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.09.01.01 | Adiantamento c/Auxlio-doena | 107.335,98 | 11.122,60 | 834,04 | 117.624,54 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.11 | Aplicaes por Convnios | 450,00 | 5.650,00 | 6.050,00 | 50,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.11.01 | Aplicaes por Convnios | 450,00 | 5.650,00 | 6.050,00 | 50,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.11.01.01 | Aplicaes por Convnios | 450,00 | 5.650,00 | 6.050,00 | 50,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 24.900,00 | 39.990,00 | 27.900,00 | 36.990,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 24.900,00 | 39.990,00 | 27.900,00 | 36.990,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 24.900,00 | 39.990,00 | 27.900,00 | 36.990,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 101.343,79 | 175.594,45 | 179.098,75 | 97.839,49 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 101.343,79 | 175.594,45 | 179.098,75 | 97.839,49 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 101.343,79 | 175.594,45 | 179.098,75 | 97.839,49 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 734.609.635,20 | 10.351.430,37 | 22.920.511,73 | 722.040.553,84 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 734.609.635,20 | 10.351.430,37 | 22.920.511,73 | 722.040.553,84 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 730.097.789,51 | 10.351.430,37 | 22.907.132,51 | 717.542.087,37 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 730.097.789,51 | 10.351.430,37 | 22.907.132,51 | 717.542.087,37 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | C. Vinc. Sede CEF CDB Linear 224-0 | 4.076.317,21 | 43.736,57 | 0,00 | 4.120.053,78 |
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