| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.17 | Conta Movimento PSA BB C/C 31.991-0 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 1.057.628.902,00 | 74.833.730,00 | 117.109.162,80 | 1.015.353.469,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 1.057.628.902,00 | 74.833.730,00 | 117.109.162,80 | 1.015.353.469,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | C. Aplic. Sede BB Milênio 221.000-2 | 336.911.854,40 | 2.574.287,20 | 21.552.994,42 | 317.933.147,20 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | C. Aplic. Sede CEF CDB Flex 223-1 | 230.674.885,40 | 2.161.798,04 | 0,00 | 232.836.683,40 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | C. Aplic. Sede CEF FIC Mercúrio RF 223-1 | 376.147.077,20 | 69.118.647,50 | 95.556.168,42 | 349.709.556,30 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | C. Aplic. Sede CEF CDB 224-0 | 58.180.473,34 | 545.245,72 | 0,00 | 58.725.719,06 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.10 | C. Aplic. PSA BB Milênio 106101-1 | 37.937.559,00 | 295.343,81 | 0,00 | 38.232.902,81 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | C. Aplic. PSA BB Renda Fixa 106101-1 | 14.918,32 | 129,55 | 0,00 | 15.047,87 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.14 | C. Aplic. PSA BB Milênio 31.991-0 | 17.762.134,35 | 138.278,18 | 0,00 | 17.900.412,53 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.07 | Numerário em Trânsito - PSA HSPC | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
