| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 4451101 | Remun. Depsitos Bancrios e Aplic. Financeiras | -11.626.764,87 | 323.743,91 | 1.831.264,23 | -13.134.285,19 |
| 07.julho | 2020 | 445110101 | Remun. Depsitos Bancrios - BB | -1.629.112,02 | 323.743,91 | 610.713,73 | -1.916.081,84 |
| 07.julho | 2020 | 445110102 | Remun. Depsitos Bancrios - CEF | -9.997.652,85 | 0,00 | 1.220.550,50 | -11.218.203,35 |
| 07.julho | 2020 | 449 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -1.699,77 | 21,68 | 62,90 | -1.740,99 |
| 07.julho | 2020 | 4491 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -1.699,77 | 21,68 | 62,90 | -1.740,99 |
| 07.julho | 2020 | 44911 | Outras VPA's - Financeiras | -1.699,77 | 21,68 | 62,90 | -1.740,99 |
| 07.julho | 2020 | 4491101 | Juros Auferidos | -1.699,77 | 21,68 | 62,90 | -1.740,99 |
| 07.julho | 2020 | 449110101 | Juros Auferidos | -1.699,77 | 21,68 | 62,90 | -1.740,99 |
| 07.julho | 2020 | 4491102 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 449110201 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 4491109 | Outras VPA's - Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 449110901 | Outras VPA's - Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 45 | TRANSFERNCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 453 | TRANSFERNCIAS DAS INSTITUIES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 4531 | TRANSF. DAS INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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