| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 2111101 | Salrios a Pagar | -17.921,66 | 8.154.579,78 | 8.137.062,60 | -404,48 |
| 07.julho | 2020 | 211110101 | Salrios a Pagar | -17.921,66 | 8.154.579,78 | 8.137.062,60 | -404,48 |
| 07.julho | 2020 | 21112 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -28.725.514,11 | 3.088.494,02 | 5.184.370,49 | -30.821.390,58 |
| 07.julho | 2020 | 2111201 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -28.666.026,14 | 2.857.732,48 | 4.928.408,39 | -30.736.702,05 |
| 07.julho | 2020 | 211120101 | INSS s/ Folha de Pagamento | -25.101.151,02 | 316.022,53 | 2.263.006,54 | -27.048.135,03 |
| 07.julho | 2020 | 211120102 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.327.038,06 | 1.428.899,79 | 1.452.393,36 | -1.350.531,63 |
| 07.julho | 2020 | 211120103 | FGTS | -699.323,18 | 701.330,97 | 710.394,95 | -708.387,16 |
| 07.julho | 2020 | 211120104 | PIS | -1.132.526,56 | 0,00 | 89.332,55 | -1.221.859,11 |
| 07.julho | 2020 | 211120105 | INSS Retido s/ Remunerao | -405.987,32 | 411.479,19 | 413.280,99 | -407.789,12 |
| 07.julho | 2020 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | -59.487,97 | 230.761,54 | 255.962,10 | -84.688,53 |
| 07.julho | 2020 | 211120201 | AFANSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 211120202 | Cooperativa de Crdito | -39.485,46 | 128.169,53 | 129.611,66 | -40.927,59 |
| 07.julho | 2020 | 211120203 | CEF / Crdito Imobilirio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 211120204 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | -16.063,96 | 49.474,71 | 73.233,14 | -39.822,39 |
| 07.julho | 2020 | 211120205 | Penso Alimentcia | -0,01 | 49.178,76 | 49.178,76 | -0,01 |
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