| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 112791001 | O. Dbitos Diversos - Fornecedores | 36.613,88 | 4.902,91 | 1.199,28 | 40.317,51 |
| 07.julho | 2020 | 1127920 | O. Dbitos Diversos - Entidades | 55.063,98 | 0,00 | 0,00 | 55.063,98 |
| 07.julho | 2020 | 112792001 | O. Dbitos Diversos - Entidades | 55.063,98 | 0,00 | 0,00 | 55.063,98 |
| 07.julho | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAO | 3.672.208,80 | 182.248.607,80 | 182.393.711,70 | 3.527.104,83 |
| 07.julho | 2020 | 11281 | Valores em Transio | 1.141.233,48 | 177.109.285,70 | 177.247.869,40 | 1.002.649,70 |
| 07.julho | 2020 | 1128101 | Valores em Transio | 1.141.233,48 | 177.109.285,70 | 177.247.869,40 | 1.002.649,70 |
| 07.julho | 2020 | 112810101 | Valores em Transio | 1.141.233,48 | 177.109.285,70 | 177.247.869,40 | 1.002.649,70 |
| 07.julho | 2020 | 11282 | Depsitos em Garantia | 2.046.745,33 | 0,00 | 83.496,56 | 1.963.248,77 |
| 07.julho | 2020 | 1128201 | Depsitos em Garantia | 2.046.745,33 | 0,00 | 83.496,56 | 1.963.248,77 |
| 07.julho | 2020 | 112820101 | Depsitos em Garantia | 2.046.745,33 | 0,00 | 83.496,56 | 1.963.248,77 |
| 07.julho | 2020 | 11289 | Outros Valores em Apurao | 484.229,99 | 5.139.322,09 | 5.062.345,72 | 561.206,36 |
| 07.julho | 2020 | 1128901 | Outros Valores em Apurao | 459.406,28 | 91.973,32 | 14.996,95 | 536.382,65 |
| 07.julho | 2020 | 112890101 | Outros Valores em Apurao | 459.406,28 | 91.973,32 | 14.996,95 | 536.382,65 |
| 07.julho | 2020 | 1128902 | Demais Valores em Apurao | 24.823,71 | 5.047.348,77 | 5.047.348,77 | 24.823,71 |
| 07.julho | 2020 | 112890201 | Demais Valores em Apurao - Em Geral | 24.823,71 | 0,00 | 0,00 | 24.823,71 |
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