| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 2112105 | ISS | -116.531,76 | 224.364,67 | 227.943,14 | -120.110,23 |
| 07.julho | 2021 | 211210501 | ISS - Retenes s/ Autnomos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 211210502 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ | -105.489,52 | 213.322,43 | 217.037,33 | -109.204,42 |
| 07.julho | 2021 | 211210503 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ Rosario Oeste | -2.025,78 | 2.025,78 | 1.952,42 | -1.952,42 |
| 07.julho | 2021 | 211210504 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ Pocon | -9.016,46 | 9.016,46 | 8.953,39 | -8.953,39 |
| 07.julho | 2021 | 2112106 | Fundao Pantanal Convention & Visitors Bureau-Cb/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 211210601 | Fundao Pantanal Convention & Visitors Bureau-Cb/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2113 | CRDITOS A LIQUIDAR | -7.846.966,75 | 15.707.939,83 | 18.309.611,70 | -10.448.638,62 |
| 07.julho | 2021 | 21131 | Contas a Pagar | -3.530.180,32 | 15.706.143,00 | 18.092.609,27 | -5.916.646,59 |
| 07.julho | 2021 | 2113101 | Contas a Pagar | -3.530.180,32 | 15.706.143,00 | 18.092.609,27 | -5.916.646,59 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | Contas a Pagar | -3.530.180,32 | 15.706.143,00 | 18.092.609,27 | -5.916.646,59 |
| 07.julho | 2021 | 21136 | Outros Crditos por Provises | -3.147.284,31 | 0,00 | 0,00 | -3.147.284,31 |
| 07.julho | 2021 | 2113601 | Provises por Demandas Judiciais | -17.701,40 | 0,00 | 0,00 | -17.701,40 |
| 07.julho | 2021 | 211360101 | Provises por Demandas Judiciais | -17.701,40 | 0,00 | 0,00 | -17.701,40 |
| 07.julho | 2021 | 2113602 | Provises por Demandas Trabalhistas | -3.129.582,91 | 0,00 | 0,00 | -3.129.582,91 |
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