| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 4.4.2.3 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Servios | -5.624,59 | 4.207,48 | 4.503,36 | -5.920,47 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.2.3.1 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Servios | -5.624,59 | 4.207,48 | 4.503,36 | -5.920,47 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -5.624,59 | 4.207,48 | 4.503,36 | -5.920,47 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -5.624,59 | 4.207,48 | 4.503,36 | -5.920,47 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -5.624,59 | 4.207,48 | 4.503,36 | -5.920,47 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.5 | Remunerao de Depsitos Bancrios e Aplicaes Financeiras | -82.279.124,05 | 0,00 | 15.796.194,64 | -98.075.318,69 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.5.2 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -82.279.124,05 | 0,00 | 15.796.194,64 | -98.075.318,69 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.5.2.1 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -82.279.124,05 | 0,00 | 15.796.194,64 | -98.075.318,69 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -82.279.124,05 | 0,00 | 15.796.194,64 | -98.075.318,69 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -82.279.124,05 | 0,00 | 15.796.194,64 | -98.075.318,69 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | Remun. Depsitos Bancrios - BB | -35.544.516,74 | 0,00 | 6.522.605,68 | -42.067.122,42 |
| 07.julho | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | Remun. Depsitos Bancrios - CEF | -46.734.607,31 | 0,00 | 9.273.588,96 | -56.008.196,27 |
| 07.julho | 2023 | 4.6 | Valorizao e Ganhos com Ativos | -331.232,34 | 0,00 | 0,00 | -331.232,34 |
| 07.julho | 2023 | 4.6.2 | Ganhos com Alienao | -331.232,34 | 0,00 | 0,00 | -331.232,34 |
| 07.julho | 2023 | 4.6.2.2 | Ganhos com Alienao de Imobilizado | -331.232,34 | 0,00 | 0,00 | -331.232,34 |
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