| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exerccio 2017 | 2017 | 211110101 | Salrios a Pagar | -28.797,98 | 13.159.723,66 | 13.185.379,19 | -54.453,51 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 21112 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -4.596.781,59 | 15.901.350,34 | 17.235.400,11 | -5.930.831,36 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 2111201 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -4.487.725,85 | 15.138.941,90 | 16.349.650,82 | -5.698.434,77 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 211120101 | INSS s/ Folha de Pagamento | -2.275.223,91 | 9.967.536,75 | 10.000.864,22 | -2.308.551,38 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 211120102 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.215.162,68 | 3.387.674,54 | 4.489.391,37 | -2.316.879,51 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 211120103 | FGTS | -888.893,22 | 1.204.902,87 | 1.267.535,69 | -951.526,04 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 211120104 | PIS | -108.446,04 | 578.827,74 | 591.859,54 | -121.477,84 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 211120105 | INSS Retido s/ Remunerao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | -109.055,74 | 762.408,44 | 885.749,29 | -232.396,59 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 211120201 | AFANSS | 0,00 | 4.684,31 | 4.684,31 | 0,00 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 211120202 | Cooperativa de Crdito | -41.407,32 | 213.385,72 | 214.648,75 | -42.670,35 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 211120203 | CEF / Crdito Imobilirio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 211120204 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | -61.961,22 | 429.086,25 | 567.266,97 | -200.141,94 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 211120205 | Penso Alimentcia | -2.361,33 | 111.506,98 | 95.546,58 | 13.599,07 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 211120206 | Contribuies e Mensalidades de Sindicatos | -3.325,87 | 3.745,18 | 3.602,68 | -3.183,37 |
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