| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -397.440,36 | 398.429,26 | 217.787,86 | -216.798,96 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | -55.181,92 | 44.098,59 | 39.205,38 | -50.288,71 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -51.296,41 | 52.050,41 | 105.314,74 | -104.560,74 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | CSRF s/ Serviços de Terceiros | -207.132,93 | 168.362,31 | 146.880,32 | -185.650,94 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | ISS - Retenções s/ Autônomos | -2.537,99 | 2.537,99 | 4.725,70 | -4.725,70 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | ISS-Retenções s/ Serviços Terc.PJ-RJ | -85.505,45 | 43.093,29 | 34.789,73 | -77.201,89 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | ISS-Retenções s/ Serviços Terc.PJ-Paraty | -14.675,82 | 14.676,86 | 14.492,37 | -14.491,33 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS-Ret.s/Serviços Terc.PJ-Rosario Oeste | -1.748,73 | 1.748,73 | 1.981,23 | -1.981,23 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS-Ret.s/Serviços Terc.PJ-Pocone | -23.642,42 | 23.912,43 | 18.618,77 | -18.348,76 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.12 | ISS-Ret.s/Serviços Terc.PJ-Varzea Grande | -2.336,66 | 2.336,66 | 1.607,81 | -1.607,81 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.7 | Provisões a Curto Prazo | -3.254.805,47 | 157.076,38 | 0,00 | -3.097.729,09 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.7.1 | Provisões para Riscos Trabalhistas | -2.713.757,48 | 0,00 | 0,00 | -2.713.757,48 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.7.1.1 | Provisões para Riscos Trabalhistas | -2.713.757,48 | 0,00 | 0,00 | -2.713.757,48 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.7.1.1.01 | Provisões para Riscos Trabalhistas | -2.713.757,48 | 0,00 | 0,00 | -2.713.757,48 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.7.1.1.01.01 | Provisões para Riscos Trabalhistas | -2.713.757,48 | 0,00 | 0,00 | -2.713.757,48 |
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