| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 44511 | Remun. Depsitos Bancrios e Aplic. Financeiras | -12.594.859,64 | 5.774,55 | 3.593.952,78 | -16.183.037,87 |
| 08.agosto | 2021 | 4451101 | Remun. Depsitos Bancrios e Aplic. Financeiras | -12.594.859,64 | 5.774,55 | 3.593.952,78 | -16.183.037,87 |
| 08.agosto | 2021 | 445110101 | Remun. Depsitos Bancrios - BB | -4.967.709,52 | 468,32 | 1.500.607,33 | -6.467.848,53 |
| 08.agosto | 2021 | 445110102 | Remun. Depsitos Bancrios - CEF | -7.627.150,12 | 5.306,23 | 2.093.345,45 | -9.715.189,34 |
| 08.agosto | 2021 | 449 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -3.154,65 | 0,00 | 750,56 | -3.905,21 |
| 08.agosto | 2021 | 4491 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -3.154,65 | 0,00 | 750,56 | -3.905,21 |
| 08.agosto | 2021 | 44911 | Outras VPA's - Financeiras | -3.154,65 | 0,00 | 750,56 | -3.905,21 |
| 08.agosto | 2021 | 4491101 | Juros Auferidos | -3.154,56 | 0,00 | 750,56 | -3.905,12 |
| 08.agosto | 2021 | 449110101 | Juros Auferidos | -3.154,56 | 0,00 | 750,56 | -3.905,12 |
| 08.agosto | 2021 | 4491102 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 449110201 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 4491109 | Outras VPA's - Financeiras | -0,09 | 0,00 | 0,00 | -0,09 |
| 08.agosto | 2021 | 449110901 | Outras VPA's - Financeiras | -0,09 | 0,00 | 0,00 | -0,09 |
| 08.agosto | 2021 | 45 | TRANSFERNCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 453 | TRANSFERNCIAS DAS INSTITUIES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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