| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 21111 | Salrios a Pagar | -145.778,86 | 6.946.497,43 | 6.826.413,58 | -25.695,01 |
| 08.agosto | 2021 | 2111101 | Salrios a Pagar | -145.778,86 | 6.946.497,43 | 6.826.413,58 | -25.695,01 |
| 08.agosto | 2021 | 211110101 | Salrios a Pagar | -145.778,86 | 6.946.497,43 | 6.826.413,58 | -25.695,01 |
| 08.agosto | 2021 | 21112 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -58.025.422,96 | 3.734.912,37 | 5.840.895,60 | -60.131.406,19 |
| 08.agosto | 2021 | 2111201 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -57.966.979,50 | 3.508.725,92 | 5.602.408,80 | -60.060.662,38 |
| 08.agosto | 2021 | 211120101 | INSS s/ Folha de Pagamento | -52.765.749,61 | 0,00 | 2.041.249,15 | -54.806.998,76 |
| 08.agosto | 2021 | 211120102 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.454.719,22 | 1.531.953,21 | 1.503.577,15 | -1.426.343,16 |
| 08.agosto | 2021 | 211120103 | FGTS | -760.551,41 | 1.395.172,50 | 1.376.285,98 | -741.664,89 |
| 08.agosto | 2021 | 211120104 | PIS | -2.408.987,22 | 0,00 | 94.937,74 | -2.503.924,96 |
| 08.agosto | 2021 | 211120105 | INSS Retido s/ Remunerao | -576.972,04 | 581.600,21 | 586.358,78 | -581.730,61 |
| 08.agosto | 2021 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | -58.443,46 | 226.186,45 | 238.486,80 | -70.743,81 |
| 08.agosto | 2021 | 211120201 | AFANSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 211120202 | Cooperativa de Crdito | -53.673,53 | 143.524,02 | 152.600,56 | -62.750,07 |
| 08.agosto | 2021 | 211120203 | CEF / Crdito Imobilirio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 211120204 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | -1.049,07 | 22.283,27 | 32.218,09 | -10.983,89 |
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