| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 1127910 | O. Dbitos Diversos - Fornecedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112791001 | O. Dbitos Diversos - Fornecedores | 49.021,46 | 9.777,93 | 9.517,00 | 49.282,39 |
| 08.agosto | 2021 | 1127920 | O. Dbitos Diversos - Entidades | 55.063,98 | 0,00 | 0,00 | 55.063,98 |
| 08.agosto | 2021 | 112792001 | O. Dbitos Diversos - Entidades | 55.063,98 | 0,00 | 0,00 | 55.063,98 |
| 08.agosto | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAO | 3.289.717,91 | 379.430.251,20 | 379.441.736,10 | 3.278.233,03 |
| 08.agosto | 2021 | 11281 | Valores em Transio | 885.967,17 | 377.243.533,10 | 377.264.429,80 | 865.070,50 |
| 08.agosto | 2021 | 1128101 | Valores em Transio | 885.967,17 | 377.243.533,10 | 377.264.429,80 | 865.070,50 |
| 08.agosto | 2021 | 112810101 | Valores em Transio | 885.967,17 | 377.243.533,10 | 377.264.429,80 | 865.070,50 |
| 08.agosto | 2021 | 11282 | Depsitos em Garantia | 2.192.267,95 | 7.249,47 | 0,00 | 2.199.517,42 |
| 08.agosto | 2021 | 1128201 | Depsitos em Garantia | 2.192.267,95 | 7.249,47 | 0,00 | 2.199.517,42 |
| 08.agosto | 2021 | 112820101 | Depsitos em Garantia | 2.192.267,95 | 7.249,47 | 0,00 | 2.199.517,42 |
| 08.agosto | 2021 | 11289 | Outros Valores em Apurao | 211.482,79 | 2.179.468,61 | 2.177.306,29 | 213.645,11 |
| 08.agosto | 2021 | 1128901 | Outros Valores em Apurao | 186.659,08 | 0,00 | 0,00 | 186.659,08 |
| 08.agosto | 2021 | 112890101 | Outros Valores em Apurao | 186.659,08 | 0,00 | 0,00 | 186.659,08 |
| 08.agosto | 2021 | 1128902 | Demais Valores em Apurao | 24.823,71 | 2.179.468,61 | 2.177.306,29 | 26.986,03 |
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