| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 111130201 | CEF - Aplicaes Financeiras | 438.487.162,60 | 60.462.590,43 | 50.327.970,72 | 448.621.782,30 |
| 08.agosto | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 98.990.862,90 | 2.588.818,08 | 232.784,07 | 101.346.896,90 |
| 08.agosto | 2021 | 11121 | Bancos - C/Vinculada | 98.990.862,90 | 2.588.818,08 | 232.784,07 | 101.346.896,90 |
| 08.agosto | 2021 | 1112101 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 11.832.327,99 | 466.614,96 | 109,90 | 12.298.833,05 |
| 08.agosto | 2021 | 111210101 | BB - C/Vinculada | 11.832.327,99 | 466.614,96 | 109,90 | 12.298.833,05 |
| 08.agosto | 2021 | 1112102 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econmica Federal | 87.158.534,91 | 2.122.203,12 | 232.674,17 | 89.048.063,86 |
| 08.agosto | 2021 | 111210201 | CEF - C/Vinculada | 87.158.534,91 | 2.122.203,12 | 232.674,17 | 89.048.063,86 |
| 08.agosto | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 51.363.564,28 | 51.363.564,28 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11131 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 51.363.564,28 | 51.363.564,28 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1113101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 51.363.564,28 | 51.363.564,28 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 111310101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 51.363.564,28 | 51.363.564,28 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 1.719.115.599,00 | 1.343.800.900,00 | 1.335.001.857,00 | 1.727.914.642,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 97.425.009,45 | 939.084.959,60 | 939.751.458,70 | 96.758.510,28 |
| 08.agosto | 2021 | 11211 | Arrecadao Compulsria | 62.181.822,64 | 879.369.202,80 | 879.369.202,70 | 62.181.822,65 |
| 08.agosto | 2021 | 1121101 | Arrecadao Compulsria | 62.181.822,64 | 879.369.202,80 | 879.369.202,70 | 62.181.822,65 |
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