| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.020.049.674,00 | 7.076.535.787,00 | 6.872.829.565,00 | 1.223.755.896,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 1.020.049.674,00 | 7.076.532.927,00 | 6.872.826.705,00 | 1.223.755.896,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 1.020.049.674,00 | 7.076.532.927,00 | 6.872.826.705,00 | 1.223.755.896,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 1.592.572.652,00 | 4.681.415.864,00 | 5.309.746.677,00 | 964.241.838,80 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 370.532.076,00 | 191.447.920,20 | 343.206.305,10 | 218.773.691,10 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 370.532.076,00 | 191.447.920,20 | 343.206.305,10 | 218.773.691,10 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.2 | Créditos Tributários a Receber | 1.222.040.576,00 | 4.489.960.943,00 | 4.966.540.372,00 | 745.461.147,70 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.2.1 | Créditos Tributários a Receber | 1.222.040.576,00 | 4.489.960.943,00 | 4.966.540.372,00 | 745.461.147,70 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.4 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.4.1 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 906.555.732,30 | 349.859.982,80 | 148.006.784,50 | 1.108.408.931,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 2.894.700,49 | 14.109.160,02 | 14.195.772,49 | 2.808.088,02 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 2.894.700,49 | 14.109.160,02 | 14.195.772,49 | 2.808.088,02 |
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