| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.1.1.11 | Aplicaes por Convnios | 856,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 856,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.1.1.11.01 | Aplicaes por Convnios | 856,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 856,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.1.1.12 | Aplicaes Contratuais | 128.994,58 | 0,00 | 0,00 | 128.994,58 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.1.1.12.01 | Aplicaes Contratuais | 128.994,58 | 0,00 | 0,00 | 128.994,58 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 22.680,00 | 40.920,64 | 54.100,64 | 9.500,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 22.680,00 | 40.920,64 | 54.100,64 | 9.500,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 129.570,45 | 70.140,37 | 131.844,00 | 67.866,82 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 129.570,45 | 70.140,37 | 131.844,00 | 67.866,82 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 138.294.091,81 | 4.428.625,50 | 87.391,30 | 142.635.326,01 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 138.294.091,81 | 4.428.625,50 | 87.391,30 | 142.635.326,01 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 134.771.426,94 | 4.391.278,90 | 28.198,00 | 139.134.507,84 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 134.771.426,94 | 4.391.278,90 | 28.198,00 | 139.134.507,84 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02 | Depsitos Judiciais | 3.522.664,87 | 37.346,60 | 59.193,30 | 3.500.818,17 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depsitos Judiciais | 3.522.664,87 | 37.346,60 | 59.193,30 | 3.500.818,17 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 278.475,82 | 715.154,69 | 717.768,90 | 275.861,61 |
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