| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 767.215,79 | 707.942.476,10 | 707.378.118,99 | 1.331.572,90 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 767.215,79 | 707.942.476,10 | 707.378.118,99 | 1.331.572,90 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Conta Movimento Sede BB C/C 221.000-2 | 72.638,91 | 43.081.392,27 | 42.994.167,19 | 159.863,99 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Conta Movimento Sede BB C/C 209.100-3 | 8.451,38 | 40.339.392,27 | 40.339.392,27 | 8.451,38 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | Conta Movimento Sede CEF C/C 223-1 | 377.390,57 | 619.068.697,12 | 619.183.761,12 | 262.326,57 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | Conta Movimento Sede CEF C/C 224-0 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 6,90 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Conta Movimento PLE CEF C/C 646-6 | 0,00 | 407.359,42 | 369.173,29 | 38.186,13 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Conta Movimento PSC CEF C/C 900046-0 | 3.493,70 | 0,00 | 0,00 | 3.493,70 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | Conta Movimento PSA BB C/C 106429-0 | 279.796,10 | 2.670.943,13 | 2.600.634,03 | 350.105,20 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | Conta Movimento PSA BB C/C 106101-1 | 25.438,23 | 1.964.714,07 | 1.481.013,27 | 509.139,03 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.16 | Conta Movimento PSA BB C/C 32.321-7 | 0,00 | 24.977,82 | 24.977,82 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.17 | Conta Movimento PSA BB C/C 31.991-0 | 0,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 757.829.413,00 | 71.152.130,24 | 84.015.631,59 | 744.965.911,65 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 757.829.413,00 | 71.152.130,24 | 84.015.631,59 | 744.965.911,65 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | C. Aplic. Sede BB CDB 221.000-2 | 28.322.652,05 | 320.034,88 | 0,00 | 28.642.686,93 |
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