| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exerccio 2017 | 2017 | 11121 | Bancos - C/Vinculada | 59.543.834,28 | 33.816.175,76 | 33.456.056,84 | 59.903.953,20 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 1112101 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 27.168,15 | 32.116,91 | 0,00 | 59.285,06 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 111210101 | BB - C/Vinculada | 27.168,15 | 32.116,91 | 0,00 | 59.285,06 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 1112102 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econmica Federal | 59.516.666,13 | 33.784.058,85 | 33.456.056,84 | 59.844.668,14 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 111210201 | CEF - C/Vinculada | 59.516.666,13 | 33.784.058,85 | 33.456.056,84 | 59.844.668,14 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 11131 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 1113101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 111310101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 1.193.718.507,00 | 1.792.190.765,00 | 1.155.514.864,00 | 1.830.394.407,00 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 69.727.017,04 | 1.366.809.181,00 | 728.271.188,90 | 708.265.009,50 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 11211 | Arrecadao Compulsria | 50.858.800,84 | 1.350.165.163,00 | 705.838.704,20 | 695.185.259,20 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 1121101 | Arrecadao Compulsria | 50.858.800,84 | 1.350.165.163,00 | 705.838.704,20 | 695.185.259,20 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 112110101 | Arrecadao Compulsria | 50.858.800,84 | 1.350.165.163,00 | 705.838.704,20 | 695.185.259,20 |
| Exerccio 2017 | 2017 | 11213 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 9.469.203,57 | 0,00 | 3.493.130,57 | 5.976.073,00 |
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