| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Empregados | -300,00 | 10.850,00 | 11.350,00 | -800,00 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -18.115.555,04 | 826.593,03 | 2.020.119,79 | -19.309.081,80 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -18.115.555,04 | 826.593,03 | 2.020.119,79 | -19.309.081,80 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13º Salário | -5.241.973,65 | 74.975,89 | 794.218,80 | -5.961.216,56 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.05 | Férias | -11.534.952,53 | 690.606,45 | 1.076.705,88 | -11.921.051,96 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.09 | Encargos s/ 13º Salário | -418.221,01 | 5.998,79 | 63.324,30 | -475.546,52 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.13 | Encargos s/ Férias | -920.407,85 | 55.011,90 | 85.870,81 | -951.266,76 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -3.003.115,23 | 3.383.203,75 | 3.195.856,57 | -2.815.768,05 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -3.003.115,23 | 3.383.203,75 | 3.195.856,57 | -2.815.768,05 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -3.003.115,23 | 3.383.203,75 | 3.195.856,57 | -2.815.768,05 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -3.003.115,23 | 3.383.203,75 | 3.195.856,57 | -2.815.768,05 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.522.983,26 | 1.530.511,09 | 1.473.700,75 | -1.466.172,92 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS | -788.571,45 | 805.331,00 | 767.201,38 | -750.441,83 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | INSS Retido s/ Remuneração | -613.656,79 | 652.290,75 | 637.080,26 | -598.446,30 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Cooperativa de Credito | -62.989,33 | 226.022,16 | 163.074,83 | -42,00 |
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