| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 4451 | REMUN. DEPSITOS BANCRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -14.292.085,48 | 516.247,44 | 932.414,46 | -14.708.252,50 |
| 09.setembro | 2020 | 44511 | Remun. Depsitos Bancrios e Aplic. Financeiras | -14.292.085,48 | 516.247,44 | 932.414,46 | -14.708.252,50 |
| 09.setembro | 2020 | 4451101 | Remun. Depsitos Bancrios e Aplic. Financeiras | -14.292.085,48 | 516.247,44 | 932.414,46 | -14.708.252,50 |
| 09.setembro | 2020 | 445110101 | Remun. Depsitos Bancrios - BB | -2.222.332,10 | 265.411,11 | 380.154,45 | -2.337.075,44 |
| 09.setembro | 2020 | 445110102 | Remun. Depsitos Bancrios - CEF | -12.069.753,38 | 250.836,33 | 552.260,01 | -12.371.177,06 |
| 09.setembro | 2020 | 449 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -3.218,15 | 6,02 | 207,90 | -3.420,03 |
| 09.setembro | 2020 | 4491 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -3.218,15 | 6,02 | 207,90 | -3.420,03 |
| 09.setembro | 2020 | 44911 | Outras VPA's - Financeiras | -3.218,15 | 6,02 | 207,90 | -3.420,03 |
| 09.setembro | 2020 | 4491101 | Juros Auferidos | -2.041,10 | 0,00 | 201,88 | -2.242,98 |
| 09.setembro | 2020 | 449110101 | Juros Auferidos | -2.041,10 | 0,00 | 201,88 | -2.242,98 |
| 09.setembro | 2020 | 4491102 | Descontos Obtidos | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 449110201 | Descontos Obtidos | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 4491109 | Outras VPA's - Financeiras | -1.177,05 | 0,02 | 0,02 | -1.177,05 |
| 09.setembro | 2020 | 449110901 | Outras VPA's - Financeiras | -1.177,05 | 0,02 | 0,02 | -1.177,05 |
| 09.setembro | 2020 | 45 | TRANSFERNCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
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