| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 211210503 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ Rosario Oeste | -5.290,34 | 5.326,79 | 2.384,25 | -2.347,80 |
| 09.setembro | 2020 | 211210504 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ Pocon | -20.609,85 | 20.617,39 | 18.297,49 | -18.289,95 |
| 09.setembro | 2020 | 2112106 | Fundao Pantanal Convention & Visitors Bureau-Cb/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211210601 | Fundao Pantanal Convention & Visitors Bureau-Cb/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2113 | CRDITOS A LIQUIDAR | -9.657.385,50 | 18.013.352,59 | 14.479.648,79 | -6.123.681,70 |
| 09.setembro | 2020 | 21131 | Contas a Pagar | -2.753.351,75 | 12.564.152,29 | 14.451.253,76 | -4.640.453,22 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | Contas a Pagar | -2.753.351,75 | 12.564.152,29 | 14.451.253,76 | -4.640.453,22 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | Contas a Pagar | -2.753.351,75 | 12.564.152,29 | 14.451.253,76 | -4.640.453,22 |
| 09.setembro | 2020 | 21136 | Outros Crditos por Provises | -6.467.588,43 | 5.423.510,18 | 0,00 | -1.044.078,25 |
| 09.setembro | 2020 | 2113601 | Provises por Demandas Judiciais | -17.701,40 | 0,00 | 0,00 | -17.701,40 |
| 09.setembro | 2020 | 211360101 | Provises por Demandas Judiciais | -17.701,40 | 0,00 | 0,00 | -17.701,40 |
| 09.setembro | 2020 | 2113602 | Provises por Demandas Trabalhistas | -6.449.887,03 | 5.423.510,18 | 0,00 | -1.026.376,85 |
| 09.setembro | 2020 | 211360201 | Provises por Demandas Trabalhistas | -6.449.887,03 | 5.423.510,18 | 0,00 | -1.026.376,85 |
| 09.setembro | 2020 | 21139 | Outros Crditos a Liquidar | -436.445,32 | 25.690,12 | 28.395,03 | -439.150,23 |
| 09.setembro | 2020 | 2113901 | Outros Crditos a Liquidar | -436.445,32 | 25.690,12 | 28.395,03 | -439.150,23 |
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