| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 112790102 | Outros Dbitos Diveros - Contingncia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1127910 | O. Dbitos Diversos - Fornecedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112791001 | O. Dbitos Diversos - Fornecedores | 44.260,06 | 5.344,12 | 1.523,20 | 48.080,98 |
| 09.setembro | 2020 | 1127920 | O. Dbitos Diversos - Entidades | 55.063,98 | 0,00 | 0,00 | 55.063,98 |
| 09.setembro | 2020 | 112792001 | O. Dbitos Diversos - Entidades | 55.063,98 | 0,00 | 0,00 | 55.063,98 |
| 09.setembro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAO | 3.151.596,55 | 373.743.771,50 | 63.544.211,53 | 313.351.156,50 |
| 09.setembro | 2020 | 11281 | Valores em Transio | 992.134,54 | 366.068.087,00 | 55.849.427,15 | 311.210.794,30 |
| 09.setembro | 2020 | 1128101 | Valores em Transio | 992.134,54 | 366.068.087,00 | 55.849.427,15 | 311.210.794,30 |
| 09.setembro | 2020 | 112810101 | Valores em Transio | 992.134,54 | 366.068.087,00 | 55.849.427,15 | 311.210.794,30 |
| 09.setembro | 2020 | 11282 | Depsitos em Garantia | 1.936.783,47 | 334.160,66 | 353.817,68 | 1.917.126,45 |
| 09.setembro | 2020 | 1128201 | Depsitos em Garantia | 1.936.783,47 | 334.160,66 | 353.817,68 | 1.917.126,45 |
| 09.setembro | 2020 | 112820101 | Depsitos em Garantia | 1.936.783,47 | 334.160,66 | 353.817,68 | 1.917.126,45 |
| 09.setembro | 2020 | 11289 | Outros Valores em Apurao | 222.678,54 | 7.341.523,91 | 7.340.966,70 | 223.235,75 |
| 09.setembro | 2020 | 1128901 | Outros Valores em Apurao | 197.854,83 | 5.664,19 | 5.106,98 | 198.412,04 |
| 09.setembro | 2020 | 112890101 | Outros Valores em Apurao | 197.854,83 | 5.664,19 | 5.106,98 | 198.412,04 |
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