| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 433210101 | Aluguis e Taxa de Ocupao de Imveis | -249.129,25 | 0,00 | 39.868,42 | -288.997,67 |
| 09.setembro | 2021 | 4332109 | O. VPA's de Servios | -669,83 | 0,00 | 177,00 | -846,83 |
| 09.setembro | 2021 | 433210901 | O. VPA's de Servios | -669,83 | 0,00 | 177,00 | -846,83 |
| 09.setembro | 2021 | 44 | FINANCEIRAS | -16.186.943,08 | 611.882,89 | 4.345.175,08 | -19.920.235,27 |
| 09.setembro | 2021 | 445 | REMUN. DEPSITOS BANCRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -16.183.037,87 | 611.882,89 | 4.344.565,92 | -19.915.720,90 |
| 09.setembro | 2021 | 4451 | REMUN. DEPSITOS BANCRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -16.183.037,87 | 611.882,89 | 4.344.565,92 | -19.915.720,90 |
| 09.setembro | 2021 | 44511 | Remun. Depsitos Bancrios e Aplic. Financeiras | -16.183.037,87 | 611.882,89 | 4.344.565,92 | -19.915.720,90 |
| 09.setembro | 2021 | 4451101 | Remun. Depsitos Bancrios e Aplic. Financeiras | -16.183.037,87 | 611.882,89 | 4.344.565,92 | -19.915.720,90 |
| 09.setembro | 2021 | 445110101 | Remun. Depsitos Bancrios - BB | -6.467.848,53 | 0,00 | 1.641.905,68 | -8.109.754,21 |
| 09.setembro | 2021 | 445110102 | Remun. Depsitos Bancrios - CEF | -9.715.189,34 | 611.882,89 | 2.702.660,24 | -11.805.966,69 |
| 09.setembro | 2021 | 449 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -3.905,21 | 0,00 | 609,16 | -4.514,37 |
| 09.setembro | 2021 | 4491 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -3.905,21 | 0,00 | 609,16 | -4.514,37 |
| 09.setembro | 2021 | 44911 | Outras VPA's - Financeiras | -3.905,21 | 0,00 | 609,16 | -4.514,37 |
| 09.setembro | 2021 | 4491101 | Juros Auferidos | -3.905,12 | 0,00 | 609,16 | -4.514,28 |
| 09.setembro | 2021 | 449110101 | Juros Auferidos | -3.905,12 | 0,00 | 609,16 | -4.514,28 |
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