| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 2112104 | PCC s/ Servios de Terceiros | -174.314,83 | 397.180,20 | 378.172,85 | -155.307,48 |
| 09.setembro | 2021 | 211210401 | PCC s/ Servios de Terceiros | -174.314,83 | 397.180,20 | 378.172,85 | -155.307,48 |
| 09.setembro | 2021 | 2112105 | ISS | -102.524,07 | 200.710,71 | 210.649,05 | -112.462,41 |
| 09.setembro | 2021 | 211210501 | ISS - Retenes s/ Autnomos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 211210502 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ | -90.827,38 | 188.234,44 | 197.367,12 | -99.960,06 |
| 09.setembro | 2021 | 211210503 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ Rosario Oeste | -1.952,42 | 1.952,42 | 1.952,42 | -1.952,42 |
| 09.setembro | 2021 | 211210504 | ISS - Retenes s/ Servios de Terceiros PJ Pocon | -9.744,27 | 10.523,85 | 11.329,51 | -10.549,93 |
| 09.setembro | 2021 | 2112106 | Fundao Pantanal Convention & Visitors Bureau-Cb/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 211210601 | Fundao Pantanal Convention & Visitors Bureau-Cb/MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2113 | CRDITOS A LIQUIDAR | -9.527.948,35 | 23.394.314,71 | 23.506.678,98 | -9.640.312,62 |
| 09.setembro | 2021 | 21131 | Contas a Pagar | -4.749.467,81 | 23.393.829,83 | 23.235.760,68 | -4.591.398,66 |
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | Contas a Pagar | -4.749.467,81 | 23.393.829,83 | 23.235.760,68 | -4.591.398,66 |
| 09.setembro | 2021 | 211310101 | Contas a Pagar | -4.749.467,81 | 23.393.829,83 | 23.235.760,68 | -4.591.398,66 |
| 09.setembro | 2021 | 21136 | Outros Crditos por Provises | -3.147.284,31 | 0,00 | 0,00 | -3.147.284,31 |
| 09.setembro | 2021 | 2113601 | Provises por Demandas Judiciais | -17.701,40 | 0,00 | 0,00 | -17.701,40 |
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