| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.09 | Encargos s/ 13 Salrio | -1.678.052,96 | 61.485,30 | 236.896,21 | -1.853.463,87 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.13 | Encargos s/ Frias | -354.494,72 | 353.549,56 | 323.037,80 | -323.982,96 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -85.690.337,00 | 2.813.250,26 | 4.794.395,60 | -87.671.482,34 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -85.690.337,00 | 2.813.250,26 | 4.794.395,60 | -87.671.482,34 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -85.690.337,00 | 2.813.250,26 | 4.794.395,60 | -87.671.482,34 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -85.690.337,00 | 2.813.250,26 | 4.794.395,60 | -87.671.482,34 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -79.493.134,76 | 0,00 | 1.853.967,49 | -81.347.102,25 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.334.891,12 | 1.342.772,75 | 1.363.648,25 | -1.355.766,62 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS | -683.210,47 | 752.452,47 | 739.475,62 | -670.233,62 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | PIS | -3.645.993,81 | 0,00 | 86.750,47 | -3.732.744,28 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | INSS Retido s/ Remunerao | -492.288,02 | 516.692,13 | 550.748,08 | -526.343,97 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Cooperativa de Credito | -41.259,47 | 129.462,35 | 133.869,50 | -45.666,62 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | 0,00 | 9.822,15 | 9.822,15 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.09 | Penso Alimentcia | 4.239,15 | 57.241,55 | 52.347,30 | 9.133,40 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.10 | Contribuies/Mensalidades de Sindicatos | -3.798,50 | 4.806,86 | 3.766,74 | -2.758,38 |
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