| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 4.4 | VPAs Financeiras | -115.682.675,72 | 22,38 | 15.172.433,56 | -130.855.086,90 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2 | Juros e Encargos de Mora | -6.030,71 | 22,38 | 127,01 | -6.135,34 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | -6.030,71 | 22,38 | 127,01 | -6.135,34 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | -6.030,71 | 22,38 | 127,01 | -6.135,34 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -6.030,71 | 22,38 | 127,01 | -6.135,34 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -6.030,71 | 22,38 | 127,01 | -6.135,34 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -6.030,71 | 22,38 | 127,01 | -6.135,34 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | -115.669.575,49 | 0,00 | 15.172.306,55 | -130.841.882,04 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -115.669.575,49 | 0,00 | 15.172.306,55 | -130.841.882,04 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -115.669.575,49 | 0,00 | 15.172.306,55 | -130.841.882,04 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -115.669.575,49 | 0,00 | 15.172.306,55 | -130.841.882,04 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -115.669.575,50 | 0,00 | 15.172.306,55 | -130.841.882,04 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | Remun. Depósitos Bancários - BB | -49.356.804,55 | 0,00 | 6.042.261,61 | -55.399.066,16 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | Remun. Depósitos Bancários - CEF | -66.312.770,94 | 0,00 | 9.130.044,94 | -75.442.815,88 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.9 | Outras VPAs Financeiras | -7.069,52 | 0,00 | 0,00 | -7.069,52 |
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