| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -2.431,80 | 0,00 | 581,73 | -3.013,53 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -2.431,80 | 0,00 | 581,73 | -3.013,53 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.4 | Descontos Financeiros Obtidos | -504,49 | 0,00 | 0,00 | -504,49 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.4.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -504,49 | 0,00 | 0,00 | -504,49 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.4.1.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -504,49 | 0,00 | 0,00 | -504,49 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -504,49 | 0,00 | 0,00 | -504,49 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -504,49 | 0,00 | 0,00 | -504,49 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Obtidos | -504,49 | 0,00 | 0,00 | -504,49 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | -122.114.100,10 | 0,00 | 16.106.758,51 | -138.220.858,60 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.5.2 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -122.114.100,10 | 0,00 | 16.106.758,51 | -138.220.858,60 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.5.2.1 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -122.114.100,10 | 0,00 | 16.106.758,51 | -138.220.858,60 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -122.114.100,10 | 0,00 | 16.106.758,51 | -138.220.858,60 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -122.114.100,10 | 0,00 | 16.106.758,51 | -138.220.858,60 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | Remun. Depósitos Bancários - BB | -52.768.973,93 | 0,00 | 7.240.311,02 | -60.009.284,95 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | Remun. Depósitos Bancários - CEF | -69.345.126,12 | 0,00 | 8.866.447,49 | -78.211.573,61 |
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