| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 445110101 | Remun. Depsitos Bancrios - BB | -2.337.075,44 | 57.462,29 | 346.734,55 | -2.626.347,70 |
| 10.outubro | 2020 | 445110102 | Remun. Depsitos Bancrios - CEF | -12.371.177,06 | 208.567,70 | 953.141,86 | -13.115.751,22 |
| 10.outubro | 2020 | 449 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -3.420,03 | 7,02 | 125,50 | -3.538,51 |
| 10.outubro | 2020 | 4491 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -3.420,03 | 7,02 | 125,50 | -3.538,51 |
| 10.outubro | 2020 | 44911 | Outras VPA's - Financeiras | -3.420,03 | 7,02 | 125,50 | -3.538,51 |
| 10.outubro | 2020 | 4491101 | Juros Auferidos | -2.242,98 | 0,00 | 118,47 | -2.361,45 |
| 10.outubro | 2020 | 449110101 | Juros Auferidos | -2.242,98 | 0,00 | 118,47 | -2.361,45 |
| 10.outubro | 2020 | 4491102 | Descontos Obtidos | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 449110201 | Descontos Obtidos | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 4491109 | Outras VPA's - Financeiras | -1.177,05 | 0,02 | 0,03 | -1.177,06 |
| 10.outubro | 2020 | 449110901 | Outras VPA's - Financeiras | -1.177,05 | 0,02 | 0,03 | -1.177,06 |
| 10.outubro | 2020 | 45 | TRANSFERNCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 453 | TRANSFERNCIAS DAS INSTITUIES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 4531 | TRANSF. DAS INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 45311 | Subvenes Ordinrias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
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