| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 2123901 | Outros Crditos das AA.RR. | -3.178.364,83 | 11.064.322,49 | 15.332.242,77 | -7.446.285,11 |
| 10.outubro | 2020 | 212390101 | Outros Crditos das AA.RR. | -3.178.364,83 | 11.064.322,49 | 15.332.242,77 | -7.446.285,11 |
| 10.outubro | 2020 | 2124 | CRDITOS CONTRATUAIS | -2.074.625,78 | 610.032,21 | 126.359,56 | -1.590.953,13 |
| 10.outubro | 2020 | 21241 | Obrigaes por Convnios | -453.920,53 | 460.307,30 | 48.158,08 | -41.771,31 |
| 10.outubro | 2020 | 212410101 | Obrigaes por Convnio | -453.920,53 | 460.307,30 | 48.158,08 | -41.771,31 |
| 10.outubro | 2020 | 21242 | Obrigaes Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2124201 | Obrigaes Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 212420101 | Obrigaes Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21249 | Outros Crditos Contratuais | -1.620.705,25 | 149.724,91 | 78.201,48 | -1.549.181,82 |
| 10.outubro | 2020 | 2124901 | Caues | -1.620.705,25 | 149.724,91 | 78.201,48 | -1.549.181,82 |
| 10.outubro | 2020 | 212490101 | Caues | -1.620.705,25 | 149.724,91 | 78.201,48 | -1.549.181,82 |
| 10.outubro | 2020 | 2124902 | Contratos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 212490201 | Contratos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2127 | FUNDO DE BENEFICNCIA DOS SERVIDORES | -38.622.534,58 | 491,00 | 60.075,49 | -38.682.119,07 |
| 10.outubro | 2020 | 21271 | Contribuio da Entidade | -425.434,10 | 491,00 | 0,00 | -424.943,10 |
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