| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 211110101 | Salrios a Pagar | -32.421,81 | 6.079.247,43 | 6.067.875,22 | -21.049,60 |
| 10.outubro | 2020 | 21112 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -34.972.368,64 | 3.293.632,24 | 5.332.046,64 | -37.010.783,04 |
| 10.outubro | 2020 | 2111201 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -34.901.401,53 | 3.050.536,58 | 5.087.742,00 | -36.938.606,95 |
| 10.outubro | 2020 | 211120101 | INSS s/ Folha de Pagamento | -30.864.112,59 | 200.541,14 | 2.161.919,57 | -32.825.491,02 |
| 10.outubro | 2020 | 211120102 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -1.356.872,22 | 1.467.685,02 | 1.467.982,84 | -1.357.170,04 |
| 10.outubro | 2020 | 211120103 | FGTS | -718.626,50 | 811.333,41 | 806.182,83 | -713.475,92 |
| 10.outubro | 2020 | 211120104 | PIS | -1.402.455,21 | 0,00 | 89.770,56 | -1.492.225,77 |
| 10.outubro | 2020 | 211120105 | INSS Retido s/ Remunerao | -559.335,01 | 570.977,01 | 561.886,20 | -550.244,20 |
| 10.outubro | 2020 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | -70.967,11 | 243.095,66 | 244.304,64 | -72.176,09 |
| 10.outubro | 2020 | 211120201 | AFANSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211120202 | Cooperativa de Crdito | -37.379,85 | 132.683,80 | 136.101,89 | -40.797,94 |
| 10.outubro | 2020 | 211120203 | CEF / Crdito Imobilirio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211120204 | CEF / Emprstimo Sob Consignao | -29.760,56 | 60.984,29 | 58.800,36 | -27.576,63 |
| 10.outubro | 2020 | 211120205 | Penso Alimentcia | -0,01 | 45.600,88 | 45.600,88 | -0,01 |
| 10.outubro | 2020 | 211120206 | Contribuies e Mensalidades de Sindicatos | -3.826,69 | 3.826,69 | 3.801,51 | -3.801,51 |
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