| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1127920 | O. Dbitos Diversos - Entidades | 55.063,98 | 0,00 | 0,00 | 55.063,98 |
| 10.outubro | 2020 | 112792001 | O. Dbitos Diversos - Entidades | 55.063,98 | 0,00 | 0,00 | 55.063,98 |
| 10.outubro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAO | 313.351.156,54 | 374.669.135,38 | 684.301.347,59 | 3.718.944,33 |
| 10.outubro | 2020 | 11281 | Valores em Transio | 311.210.794,34 | 368.415.835,52 | 678.119.355,66 | 1.507.274,20 |
| 10.outubro | 2020 | 1128101 | Valores em Transio | 311.210.794,34 | 368.415.835,52 | 678.119.355,66 | 1.507.274,20 |
| 10.outubro | 2020 | 112810101 | Valores em Transio | 311.210.794,34 | 368.415.835,52 | 678.119.355,66 | 1.507.274,20 |
| 10.outubro | 2020 | 11282 | Depsitos em Garantia | 1.917.126,45 | 179.499,71 | 25.324,83 | 2.071.301,33 |
| 10.outubro | 2020 | 1128201 | Depsitos em Garantia | 1.917.126,45 | 179.499,71 | 25.324,83 | 2.071.301,33 |
| 10.outubro | 2020 | 112820101 | Depsitos em Garantia | 1.917.126,45 | 179.499,71 | 25.324,83 | 2.071.301,33 |
| 10.outubro | 2020 | 11289 | Outros Valores em Apurao | 223.235,75 | 6.073.800,15 | 6.156.667,10 | 140.368,80 |
| 10.outubro | 2020 | 1128901 | Outros Valores em Apurao | 198.412,04 | 21.153,06 | 104.020,01 | 115.545,09 |
| 10.outubro | 2020 | 112890101 | Outros Valores em Apurao | 198.412,04 | 21.153,06 | 104.020,01 | 115.545,09 |
| 10.outubro | 2020 | 1128902 | Demais Valores em Apurao | 24.823,71 | 6.052.647,09 | 6.052.647,09 | 24.823,71 |
| 10.outubro | 2020 | 112890201 | Demais Valores em Apurao - Em Geral | 24.823,71 | 1.095,12 | 1.095,12 | 24.823,71 |
| 10.outubro | 2020 | 112890202 | Demais Valores em Apurao - Estoque | 0,00 | 155.613,22 | 155.613,22 | 0,00 |
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