| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 44 | FINANCEIRAS | -19.920.235,27 | 22.094,84 | 3.998.841,12 | -23.896.981,55 |
| 10.outubro | 2021 | 445 | REMUN. DEPSITOS BANCRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -19.915.720,90 | 22.094,84 | 3.998.367,44 | -23.891.993,50 |
| 10.outubro | 2021 | 4451 | REMUN. DEPSITOS BANCRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -19.915.720,90 | 22.094,84 | 3.998.367,44 | -23.891.993,50 |
| 10.outubro | 2021 | 44511 | Remun. Depsitos Bancrios e Aplic. Financeiras | -19.915.720,90 | 22.094,84 | 3.998.367,44 | -23.891.993,50 |
| 10.outubro | 2021 | 4451101 | Remun. Depsitos Bancrios e Aplic. Financeiras | -19.915.720,90 | 22.094,84 | 3.998.367,44 | -23.891.993,50 |
| 10.outubro | 2021 | 445110101 | Remun. Depsitos Bancrios - BB | -8.109.754,21 | 484,89 | 2.006.624,74 | -10.115.894,06 |
| 10.outubro | 2021 | 445110102 | Remun. Depsitos Bancrios - CEF | -11.805.966,69 | 21.609,95 | 1.991.742,70 | -13.776.099,44 |
| 10.outubro | 2021 | 449 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -4.514,37 | 0,00 | 473,68 | -4.988,05 |
| 10.outubro | 2021 | 4491 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -4.514,37 | 0,00 | 473,68 | -4.988,05 |
| 10.outubro | 2021 | 44911 | Outras VPA's - Financeiras | -4.514,37 | 0,00 | 473,68 | -4.988,05 |
| 10.outubro | 2021 | 4491101 | Juros Auferidos | -4.514,28 | 0,00 | 473,68 | -4.987,96 |
| 10.outubro | 2021 | 449110101 | Juros Auferidos | -4.514,28 | 0,00 | 473,68 | -4.987,96 |
| 10.outubro | 2021 | 4491102 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 449110201 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 4491109 | Outras VPA's - Financeiras | -0,09 | 0,00 | 0,00 | -0,09 |
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