| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 4.4.2.3 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Servios | -6.135,34 | 73,78 | 569,26 | -6.630,82 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.2.3.1 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Servios | -6.135,34 | 73,78 | 569,26 | -6.630,82 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -6.135,34 | 73,78 | 569,26 | -6.630,82 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -6.135,34 | 73,78 | 569,26 | -6.630,82 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -6.135,34 | 73,78 | 569,26 | -6.630,82 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5 | Remunerao de Depsitos Bancrios e Aplicaes Financeiras | -130.841.882,00 | 0,00 | 15.767.098,29 | -146.608.980,30 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -130.841.882,00 | 0,00 | 15.767.098,29 | -146.608.980,30 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2.1 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -130.841.882,00 | 0,00 | 15.767.098,29 | -146.608.980,30 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -130.841.882,00 | 0,00 | 15.767.098,29 | -146.608.980,30 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -130.841.882,00 | 0,00 | 15.767.098,29 | -146.608.980,30 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | Remun. Depsitos Bancrios - BB | -55.399.066,16 | 0,00 | 6.201.683,18 | -61.600.749,34 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | Remun. Depsitos Bancrios - CEF | -75.442.815,88 | 0,00 | 9.565.415,11 | -85.008.230,99 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.9 | Outras VPAs Financeiras | -7.069,52 | 0,00 | 0,00 | -7.069,52 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.9.1 | Outras VPAs Financeiras | -7.069,52 | 0,00 | 0,00 | -7.069,52 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.9.1.1 | Outras VPAs Financeiras | -7.069,52 | 0,00 | 0,00 | -7.069,52 |
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