| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2024 | 4.4.4.1.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -504,49 | 0,00 | 0,00 | -504,49 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -504,49 | 0,00 | 0,00 | -504,49 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -504,49 | 0,00 | 0,00 | -504,49 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Obtidos | -504,49 | 0,00 | 0,00 | -504,49 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | -138.220.858,60 | 0,00 | 18.116.745,15 | -156.337.603,70 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.5.2 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -138.220.858,60 | 0,00 | 18.116.745,15 | -156.337.603,70 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.5.2.1 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -138.220.858,60 | 0,00 | 18.116.745,15 | -156.337.603,70 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.5.2.1.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -138.220.858,60 | 0,00 | 18.116.745,15 | -156.337.603,70 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -138.220.858,60 | 0,00 | 18.116.745,15 | -156.337.603,70 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | Remun. Depósitos Bancários - BB | -60.009.284,95 | 0,00 | 8.208.056,66 | -68.217.341,61 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | Remun. Depósitos Bancários - CEF | -78.211.573,61 | 0,00 | 9.908.688,49 | -88.120.262,10 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.9 | Outras VPAs Financeiras | -32.942.595,55 | 0,00 | 0,00 | -32.942.595,55 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.9.1 | Outras VPAs Financeiras | -32.942.595,55 | 0,00 | 0,00 | -32.942.595,55 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.9.1.1 | Outras VPAs Financeiras | -32.942.595,55 | 0,00 | 0,00 | -32.942.595,55 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.9.1.1.01 | Outras VPAs Financeiras | -32.942.595,55 | 0,00 | 0,00 | -32.942.595,55 |
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